Forex stop loss hunting

Pare de caçar com os grandes jogadores de Forex.

O mercado forex é o mercado financeiro mais alavancado do mundo. Em ações, a margem padrão é definida em 2: 1, o que significa que um comerciante deve colocar pelo menos US $ 50 para controlar estoque de US $ 100. Em opções, a alavancagem aumenta para 10: 1, com US $ 10 com US $ 100. Nos mercados de futuros, o fator de alavancagem é aumentado para 20: 1.

Por exemplo, em um contrato Dow Jones futura e-mini, um comerciante só precisa de US $ 2.500 para controlar ações de US $ 50.000. No entanto, nenhum desses mercados aborda a intensidade do mercado cambial, onde a alavancagem padrão na maioria dos revendedores é definida em 100: 1 e pode aumentar até 200: 1. Isso significa que apenas US $ 50 podem controlar até US $ 10.000 em moeda. Por que isso é importante? Em primeiro lugar, o alto grau de alavancagem pode tornar o FX extremamente lucrativo ou extraordinariamente perigoso, dependendo de qual lado do comércio você está.

Na FX, os comerciantes de varejo podem, literalmente, duplicar suas contas durante a noite ou perder tudo em uma questão de horas se empregarem a margem total à sua disposição, embora a maioria dos comerciantes profissionais limite sua alavancagem para não mais de 10: 1 e nunca assumir um risco tão enorme . Mas, independentemente de se negociar com alavancagem de 200: 1 ou alavancagem de 2: 1, quase todos nos negócios FX com paradas. Neste artigo, você aprenderá a usar paradas para configurar a estratégia "parar de caçar com grandes especificações".

Stops is Key.

Precisamente porque o mercado cambial é tão alavancado, a maioria dos operadores do mercado entende que as paradas são fundamentais para a sobrevivência a longo prazo. A noção de "esperar", como alguns investidores de capital podem fazer, simplesmente não existe para a maioria dos comerciantes de divisas. Negociar sem paradas no mercado de moeda significa que o comerciante inevitavelmente enfrentará liquidação forçada sob a forma de uma chamada de margem. Com a exceção de alguns investidores de longo prazo que podem negociar em uma base de caixa, uma grande parte dos participantes do mercado de divisas é acreditado para ser especuladores, portanto, eles simplesmente não têm o luxo de enfermar um comércio perdedor por muito tempo, porque seus as posições são altamente alavancadas.

Devido a essa dualidade incomum do mercado FX (alta alavancagem e uso quase universal de paradas), parar de caçar é uma prática muito comum. Embora possa ter conotações negativas para alguns leitores, parar a caça é uma forma legítima de negociação. Não é mais do que a arte de expulsar os jogadores perdedores do mercado. Em forex-speaking eles são conhecidos como longos fracos ou shorts fracos. Muito como um jogador de poker forte pode demitir adversários menos capazes, levantando participações e "comprando o pote", grandes jogadores especulativos (como bancos de investimento, hedge funds e bancos de bancos de dinheiro) gostam de parar armas na esperança de gerar impulso direcional adicional. Na verdade, a prática é tão comum na FX que qualquer comerciante que desconhece essa dinâmica de preços provavelmente sofrerá perdas desnecessárias.

Porque a mente humana naturalmente busca ordem, a maioria das paradas são agrupadas em torno de números redondos que terminam em "00". Por exemplo, se o par EUR / USD fosse negociado em 1.2470 e aumentando de valor, a maioria das paradas residiriria dentro de um ou dois pontos do preço de 1.2500 em vez de, digamos, 1.2517. Este fato por si só é um conhecimento valioso, pois indica claramente que a maioria dos comerciantes de varejo deve colocar suas paradas em locais menos lotados e mais incomuns.

Mais interessante, no entanto, é a possibilidade de lucro desta dinâmica única do mercado de divisas. O fato de que o mercado FX é tão bem conduzido dá escopo a várias configurações oportunistas para comerciantes de curto prazo. Em seu livro "Day Trading The Currency Market" (2005), Kathy Lien descreve uma dessas configurações com base no desvanecimento do nível "00". A abordagem discutida aqui é baseada na noção oposta de unir o impulso de curto prazo.

Aproveitando a Caçada.

O "parar de caçar com as grandes especificações" é uma configuração extremamente simples, que requer nada mais do que um gráfico de preços e um indicador. Aqui está a configuração em poucas palavras: em um gráfico de uma hora, marque as linhas 15 pontos de cada lado do número da rodada. Por exemplo, se o EUR / USD se aproximar do valor de 1.2500, o comerciante marcaria 1.2485 e 1.2515 no gráfico. Esta área de 30 pontos é conhecida como a "zona de comércio", bem como a linha de 20 jardas no campo de futebol é conhecida como a "zona redonda". Ambos os nomes comunicam a mesma idéia - a saber, que os participantes têm uma alta probabilidade de marcar uma vez que entram nessa área.

A idéia por trás desta configuração é direta. Uma vez que os preços se aproximem do nível do número redondo, os especuladores tentarão segmentar as paradas agrupadas nessa região. Como a FX é um mercado descentralizado, ninguém sabe a quantidade exata de paradas em qualquer nível particular de "00", mas os comerciantes esperam que o tamanho seja grande o suficiente para desencadear mais liquidação de posições - uma cascata de pedidos de parada que impulsionará o preço mais adiante naquela direção do que se moveria em condições normais.

Portanto, no caso de uma configuração longa, se o preço no EUR / USD estivesse subindo para o nível 1.2500, o comerciante passaria o par com duas unidades assim que atravessasse o limite de 1.2485. A parada no comércio seria 15 pontos atrás da entrada, porque este é um comércio de impulso estrito. Se os preços não forem seguidos imediatamente, as chances são de que a instalação falhou. O objetivo de lucro na primeira unidade seria a quantidade de risco inicial ou aproximadamente 1.2500, momento em que o comerciante moveria a parada na segunda unidade para o ponto de equilíbrio para bloquear o lucro. O alvo na segunda unidade seria duas vezes o risco inicial ou 1.2515, permitindo que o comerciante saia de uma explosão de momentum.

Além de observar esses níveis de gráfico, há apenas uma outra regra que um comerciante deve seguir para otimizar a probabilidade de sucesso. Como esta configuração é basicamente uma derivada da negociação de impulso, ela deve ser negociada apenas na direção da tendência maior. Existem inúmeras maneiras de verificar a direção usando a análise técnica, mas a média móvel simples de 200 períodos (SMA) nas tabelas horárias pode ser particularmente efetiva neste caso. Ao usar uma média de longo prazo nos gráficos de curto prazo, você pode permanecer no lado direito da ação de preço sem estar sujeito a movimentos de whipsaw a curto prazo.

Vamos dar uma olhada em duas negociações - uma curta e outra longa - para ver como esta configuração é negociada em tempo real.

Note-se que neste exemplo, em 8 de junho, o EUR / USD está negociando bem abaixo dos 200 SMA, indicando que o par está em uma forte tendência de baixa (Figura 1). À medida que os preços se aproximam do nível 1.2700 da desvantagem, o comerciante iniciaria um curto momento em que o preço atravessar o nível 1.2715, colocando uma parada 15 pontos acima da entrada em 1.2730. Neste exemplo particular, o impulso negativo é extremamente forte à medida que a arma dos comerciantes pára no nível 1.2700 dentro da hora. A primeira metade do comércio é encerrada em 1.2700 para um lucro de 15 pontos e o segundo semestre é encerrado em 1.2685 gerando 45 pontos de recompensa por apenas 30 pontos de risco.

O exemplo ilustrado na Figura 2 também ocorre no mesmo dia, mas desta vez no USD / JPY, a configuração da "zona comercial" gera várias oportunidades de lucro durante um curto período de tempo, pois as áreas do cluster de parada são examinadas uma e outra vez . Neste caso, a dupla corre muito acima do SMA de 200 períodos e, portanto, o comerciante só procuraria realizar configurações longas. Às 3 da manhã, o par negocia o nível 113.85, provocando uma entrada longa. Na próxima hora, os longos são capazes de empurrar o par através do 114,00 parar o nível do cluster e o comerciante venderia uma unidade por um lucro de 15 pontos, movendo imediatamente a parada para o ponto de equilíbrio em 113,85. Os longos não conseguem sustentar o impulso de compra e os negócios de dupla retornam abaixo de 113,85, tirando o comerciante do mercado. Apenas duas horas depois, no entanto, os preços mais uma vez aumentam 113,85 e o comerciante fica mais uma vez. Desta vez, ambos os objetivos de lucro são atingidos porque o impulso de compra supera os shorts e eles são forçados a cobrir suas posições, criando uma cascata de paradas que verticalizam os preços em 100 pontos em apenas duas horas.

The Bottom Line.

A "parada de caça com as grandes especificações" é uma das configurações FX mais simples e eficientes disponíveis para comerciantes de curto prazo. Não requer nada mais do que foco e uma compreensão básica da dinâmica do mercado monetário. Em vez de serem vítimas de expedições de caça, os comerciantes de varejo podem finalmente virar as mesas e se juntar ao movimento com os grandes jogadores, gerando lucros a curto prazo no processo.

Pare de caçar.

DEFINIÇÃO de 'Stop Hunting'

Uma estratégia que tenta forçar alguns participantes do mercado a sair de suas posições, conduzindo o preço de um ativo para um nível em que muitos indivíduos optaram por definir suas ordens stop-loss. O desencadeamento de muitas perdas de parada geralmente leva a uma alta volatilidade e pode apresentar uma oportunidade única para os investidores que procuram negociar neste ambiente.

BREAKING 'Stop Hunting'

Compreender que o preço de um activo pode sofrer movimentos bruscos quando muitas perdas de parada são desencadeadas podem ser úteis quando se buscam possíveis oportunidades de negociação. Por exemplo, suponha que o estoque da Companhia ABC seja negociado em US $ 50,36 e parece que ele pode estar indo mais baixo. É possível que muitos comerciantes colocem suas perdas de parada abaixo de US $ 50, de US $ 49,99, para que ainda possam manter as ações e beneficiar de um movimento ascendente, ao mesmo tempo que limitam a desvantagem. Se o preço cair abaixo de US $ 50, os comerciantes esperam uma inundação de ordens de venda, já que são causadas muitas perdas. Isso irá pressionar o preço mais baixo e dar a alguns comerciantes a oportunidade de lucrar com o declínio.

O que é Stop-Loss Hunting?

19/06/2014 6:00 am EST.

O comerciante Forex Nick Simpson do Forex-FX-4X analisa um fenômeno chamado "stop loss hunting" e diz se ele realmente existe ou não.

Você já se perguntou: "O mercado está perseguindo minha parada?" Você adaptou uma estratégia comercial para explorar as fraquezas dos sistemas de outros comerciantes? Muitos comerciantes sentem que o mercado está procurando por perdas. Eles podem estar certos. Eu não estou me referindo a um pico aleatório criado por um corretor forex. Examinaremos a colocação da ordem e o fluxo de pedidos, também conhecido como microestrutura do mercado.

Você está se posicionando para tirar proveito do fluxo de pedidos? Começaremos com perdas de parada. É provável que as paradas se acumulem em determinados locais em um gráfico. Isso inclui, mas não está limitado a, as seguintes áreas:

Médias móveis populares, incluindo 10, 20, 50 e 100 Períodos.

Níveis abertos de mercado (menos relevantes para Forex, mas ainda uma consideração)

Zonas de confluência técnicas que compõem o acima.

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Grandes comerciantes que procuram liquidez.

A liquidez do mercado é considerada "a capacidade de um ativo de ser vendida sem causar um movimento significativo no preço e com perda mínima de valor". Os grandes players do mercado com encomendas enormes não são capazes de negociar como os pequenos comerciantes de varejo. Quando eles iniciam um cargo, uma ordem substancial muitas vezes precisa ser preenchida e o preço pode ser facilmente contra eles; Isso ocorre quando eles criam um grande desequilíbrio na oferta e demanda. Os mercados se movem como conseqüência da liquidez entre os preços de oferta e de venda.

O que esses grandes comerciantes precisam é um local onde eles seriam capazes de arquivar pedidos sem deslizamento mínimo. E quanto ao nosso acúmulo de pedidos de perda de paradas anteriormente referenciados? Executar as paradas aqui provavelmente ajudaria a preencher uma grande posição com comerciantes suficientes tomando o lado oposto, a fim de evitar grandes derrapagens; portanto, fornecer aos grandes comerciantes com um melhor preenchimento médio. Então, digamos que este grande comerciante (ou um grande grupo de comerciantes) empurrou o preço através de um grande número de rodadas; Eles fazem isso sabendo que há uma boa chance de que as ordens de stop loss / buy stop estejam lá, pois alguns comerciantes saem de negócios ruins e outros especulam sobre preços mais altos e comercializam-se de acordo. Se houver pedidos de US $ 75 milhões em um determinado nível, os grandes comerciantes estarão interessados ​​em impulsionar o preço subjacente para definir as ordens de parada e, posteriormente, obter um preenchimento para suas ordens. Se ofertas substanciais aparecem a um preço determinado, mas um volume relativamente pequeno é transacionado, o que isso está dizendo para você? Com isso em mente, você acha que existem benefícios para o fluxo de pedidos de leitura na negociação de curto prazo?

PÁGINA PRÓXIMA: Ganhar dinheiro indo longo e curto | pagebreak |

Ganhando dinheiro indo longo e curto.

Então, vamos ver o cenário acima novamente. No processo de mover o mercado para o lado positivo, os grandes comerciantes astutos são muitas vezes capazes de gerar lucros, enquanto inicialmente ficam longos quando espremem os shorts fracos de seus negócios; Esses grandes especuladores então se livram da posição que eles adquiriram, enquanto o preço atinge o nível desejado e vende outro, digamos, 50 milhões, de acordo com a intenção original, de encontrar a liquidez necessária e ficar com um bom preenchimento.

Esses grandes comerciantes não executarão essa estratégia sem nunca perder um comércio, é claro. Às vezes, as ordens acumuladas de perda de paradas / especulativos comerão suas ordens curtas e o mercado verá uma quebra da área. Se esse não fosse o caso, então, dentro de um dia e de estratégias semelhantes, nunca funcionariam. Esses comerciantes precisam estar em sintonia com o sentimento do mercado subjacente, a fim de verificar se a queda de níveis ou não é desfeita.

Análise de ação de preço e fluxo de pedidos.

O gráfico de exemplo a seguir mostra como o preço baixou o par de moedas EUR / USD. O que acontece quando um baixo é retirado? Os comerciantes entram em posições curtas. Assim, neste exemplo, os shorts estão presos à medida que o preço se move contra eles. Os comerciantes de análise de ação de preços notarão que o gráfico de 1 hora dá uma vela absorvente de alta e as 4 horas dão um martelo / marreta otimista.

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No próximo gráfico, que segue do acima; podemos ver que o preço continuou a aumentar depois de atrapalhar os shorts. Isso é muitas vezes referido como uma armadilha de urso. A análise da ação de preços deu uma idéia de um potencial comércio longo. Haverá muitas vezes que o mercado continuará a desvantagem apesar de dar um sinal de ação de preço como o mostrado. No entanto, este é o tipo de cenário que os comerciantes de ação de preços geralmente procuram, pois o sinal de PA está em um lugar lógico com fluxo de ordem potencial. Se os ursos tiverem que liquidar suas posições, os touros podem se beneficiar.

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Como a caça pela liquidez afeta sua estratégia?

Os comerciantes de Forex mais experientes visam negociar na mesma direção que os hedge funds e grandes comerciantes institucionais. É por isso que o relatório COT é tão popular depois de tudo. Há uma grande quantidade de variáveis ​​em jogo quando trocamos o mercado forex, mas a profundidade de liquidez é um elemento essencial que os grandes comerciantes precisam ter no lugar; Por isso, faz sentido que eles tentariam buscar liquidez para lucrar com isso. Você presta atenção ao fluxo de pedidos ao negociar? Existem serviços de notícias que fornecem informações sobre possíveis clusters de pedidos e limites de opções. Se o período de retenção médio para suas negociações for muito baixo, pode ser potencialmente ainda mais importante para obter uma compreensão de onde as ofertas e ofertas podem estar residindo.

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O Facebook está proibindo os anúncios de criptografia, incluindo bitcoin, ofertas iniciais de moeda (ICOs) e opções binárias em sua rede e sites de parceria, disse a empresa em uma postagem no blog. De acordo com a nova política da empresa, os anúncios que promovem produtos e serviços financeiros freqüentemente associados a práticas promocionais enganosas ou enganosas, como opções binárias, ofertas iniciais de moedas e criptografia e ldquo; são proibidos. A proibição será aplicada a todas as plataformas da empresa, incluindo Facebook, Audience Network que coloca anúncios em aplicativos de terceiros e Instagram. Consulte Mais informação.

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Forex Industry News.

Últimos corretores forex.

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Stop Loss Hunting In Forex é uma oportunidade de negociação.

Postado por Mangi Madang há 88 dias.

Você pensaria que, depois de todos esses anos, as pessoas deixariam de se queixar de "parar de caçar a perda" no Forex.

Dado que seu corretor de Forex é o mercado quando um comerciante de Forex de varejo coloca um comércio, as pessoas devem saber que o corretor sabe onde sua parada está localizada.

Não é o seu exatamente, mas a maior parte das ordens de stop loss que seus clientes colocaram.

Anos atrás nos dias das lojas de balde, os corretores de Forex poderiam realmente alterar o preço da cotação da moeda causando todos os tipos de estragos em seu mercado.

Com a regulamentação, como é hoje, esse tipo de atividade é rara, mas ainda pode acontecer dependendo de onde você segure sua conta de negociação.

Um spread é a diferença entre a oferta e o preço de venda de um valor ou de um ativo.

A propagação de picos de custo costuma ocorrer durante finos mercados e durante eventos de notícias como o FOCM.

Antes de chegar à verdade sobre a perda de perdas, vamos dar uma olhada em como isso pode ocorrer:

Os corretores / instituições aguardarão que o preço atinja o nível de resistência (por exemplo) Entrarão em uma grande ordem para aumentar os preços acima desse nível de resistência. Isso fará com que o mercado dispare após esse nível de resistência. Todos os comerciantes que tiverem sua parada de perda, alguns pips acima do nível de resistência, serão impedidos. Também haverá muitas ordens de compra parar apenas acima do nível de resistência ... estes são comerciantes que esperam uma ruptura do nível de resistência com a vantagem. Suas ordens de compra e parada também serão ativadas. Uma enorme ordem de venda será colocada pelos grandes jogadores de Forex e isso irá empurrar os preços mais baixos. Agora, os comerciantes que tiveram suas ordens de compra parar agora estão indo para as saídas. Isso também ajuda a baixar os preços.

Quando os comerciantes começam a ver o impulso para a desvantagem, os jogadores curtos começam a pular no mercado alimentando o movimento de volta.

Stop Loss Running Equals Order Flow.

Os mercados procuram ordens. Sem novas encomendas no mercado, o preço ficará paralisado. Parar pedidos de perda sentados no mercado são pedidos de repouso e, quando são atingidos, cria fluxo de pedidos.

As ordens de perda de parada de descanso são realmente convertidas em um pedido de mercado quando ativado. Todos sabemos que as ordens de mercado correm o risco de derrapagens e é por isso que você teve pior exits do que seu preço de perdas.

Ainda melhor para aqueles com maior capital comercial, as paradas desencadeadas podem permitir que eles obtenham um preço médio melhor em sua posição geral. Esses grandes jogadores de Forex têm enormes pedidos que precisam ser preenchidos, quando iniciam.

Quando eles iniciam um cargo, uma ordem substancial precisa ser preenchida e o preço pode ser facilmente contra eles - isso ocorre porque eles criam um grande desequilíbrio na oferta e demanda. Você já ouviu falar de "acumulação" no mercado? Este é o lugar onde os jogadores maiores escalam em posições e tentam não mover o preço muito longe até que estejam totalmente comprometidos com a posição deles.

É por isso que a acumulação é um intervalo ... ... mas há sinais de que isso ocorra.

Odeio o jogador não o jogo?

Há uma maneira que você pode entrar a bordo com esses maiores comerciantes e vou cobrir isso mais tarde nesta publicação. Comerciantes astutos que compreendem a ação de preços já sabem disso!

Seu Stop Loss é um sinal de boas-vindas intermitente.

Muitos comerciantes de Forex de varejo colocam uma parada apertada. Eles fazem isso porque sua conta de negociação não é de tamanho e a colocação de perdas apertadas permite um tamanho de posição maior. Isso os coloca em risco de parar de caçar a perda.

Quando os comerciantes entram em um comércio, a maioria colocará uma parada de perda. Estas paradas de perdas são geralmente colocadas em torno de:

níveis recentes e altos níveis de fibonacci acima da resistência e abaixo dos níveis de suporte acima das linhas de tendência abaixo / abaixo.

Lembre-se deste ponto importante: o mercado Forex se move se houver liquidez. Quanto menos liquidez existe, o mercado não se move.

Então, o que esses grandes jogadores querem é liquidez e, portanto, eles precisam de um local onde eles serão capazes de preencher ordens com zero para um deslizamento mínimo. Quando eles querem iniciar essa ordem maciça, eles precisam subir o preço / descer o preço a esses níveis das ordens acumuladas de perda de parada e execução das paradas. Isso irá ajudá-los a preencher seus grandes cargos.

Como eles vão fazer isso?

Não só eles conhecem as áreas comuns onde as perdas são acumuladas (você também!), Eles têm o dinheiro para empurrar o preço diretamente nesses níveis.

TRABALHADORES INSTITUCIONAIS ENGENHEIRO PARE PERDA DE CAÇA.

Digamos que um grande comerciante de Forex está tentando vender o EURUSD e tem uma ordem enorme para preencher. Digamos que o EURUSD está quase perto de um grande nível de resistência.

Aqueles que procuram uma ruptura de resistência (comerciantes breakout) assumirão uma posição sobre a quebra e definir a sua ordem de perda de parada abaixo da resistência (agora suporte potencial).

A falha do preço para permanecer ou fechar acima do nível de resistência dará confiança aos jogadores curtos. Lembre-se, o dinheiro grande quer curto!

Aqueles que foram curtos antes da resistência tiveram uma corrida de preço contra eles para o lado positivo. Paradas desencadeadas movimentando-se Movendo Aqueles que negociaram o breakout vêem suas posições em lucro Casacos de dinheiro grande a um preço mais alto e o preço começa a soltar Aqueles que estavam muito tempo agora vêem suas paradas serem atingidas, o que alimenta o movimento para baixo Aqueles shorts iniciais que foram "stop loss caçado "agora suba de volta e adicione mais combustível para o movimento para baixo.

Como indivíduo, você não foi caçado pelo caçador de stop loss. O que aconteceu é a evolução natural do preço e, em vez de reclamar sobre isso, você deve tomar medidas para evitá-lo e, ainda melhor, lucrar com isso.

Como evitar a perda de perda de caça.

A resposta curta é evitar colocar sua parada em zonas que são ímãs para o preço.

O primeiro método para evitar ver sua perda de stop hit, seu corretor ganhando dinheiro e evitar a frustração de ver o preço entrar em sua direção ......

Pare de colocar sua ordem de perda de parada:

Em torno de níveis de pivô Os níveis de Fibonacci - eles não possuem um significado especial Ao redor das linhas de tendência Alguns pips acima e abaixo da zona de resistência e suporte.

Simples, mas isso não responde a questão de onde colocar sua ordem de perda de parada.

Sim, você pode ter que colocar um tamanho de posição menor para manter seu risco em cheque, mas esse é o preço que você paga por ter uma pequena conta de negociação.

Capitalize on Stop Loss Hunting.

Existe uma maneira de conseguir sua posição em torno do tempo que os maiores comerciantes fazem. Eu pessoalmente uso o que é chamado de configuração de teste de falha para não só se beneficiar da perda de perda de caça, mas também para obter uma posição durante a acumulação.

Stop Loss Hunting e liquidez do mercado.

Você já se perguntou: "O mercado está perseguindo minha perda de parada?" Você adaptou sua estratégia de negociação para explorar as fraquezas em outros sistemas de comerciantes e o fluxo de pedidos forex? Muitos comerciantes sentem que o mercado está procurando por perdas. Eles podem muito bem estar bem # 8230; Não me refiro a um pico aleatório criado por um corretor forex. Esta publicação analisará a colocação de pedidos e o fluxo de pedidos, também conhecido como microestrutura do mercado.

Você está se posicionando para tirar proveito do fluxo de pedidos? Começaremos com perdas de parada. É provável que as paradas se acumulem em determinados locais em um gráfico. Isso inclui, mas não está limitado às seguintes áreas:

Elevadas e baixas recentes. Números redondos. Médias móveis populares, incluindo 10, 20,50, 100 períodos. Níveis de Fibonacci. Níveis de mercado abertos (menos relevantes para o Forex, mas ainda uma consideração). Zonas de confluência técnica compreendendo o acima. Opções de barreira Muitas áreas mais ..

Grandes comerciantes que buscam liquidez.

A liquidez do mercado é considerada "a capacidade de um ativo de ser vendida sem causar um movimento significativo no preço e com perda mínima de valor". Os grandes players do mercado com encomendas enormes não são capazes de negociar como os pequenos comerciantes de varejo. Quando eles iniciam uma posição, uma ordem substancial muitas vezes precisa ser preenchida e o preço pode ser facilmente contra eles; Isso ocorre quando eles criam um grande desequilíbrio na oferta e demanda. Os mercados se movem como conseqüência da liquidez entre os preços de oferta e de venda.

O que esses grandes comerciantes precisam é um local onde eles podem ser capazes de preencher ordens sem derrapagens mínimas. E quanto ao nosso acúmulo de pedidos de perda de paradas anteriormente referenciados? Executar as paradas aqui provavelmente ajudaria a preencher uma grande posição com comerciantes suficientes tomando o lado oposto, a fim de evitar grandes derrapagens; portanto, fornecer aos grandes comerciantes com um melhor preenchimento médio.

Então, digamos que esse comerciante enorme (ou um grande grupo de comerciantes) empurrou o preço através de um grande número de rodadas; Eles fazem isso sabendo que há uma boa chance de que as ordens de stop loss / buy stop estejam lá, pois alguns comerciantes saem de negócios ruins e outros especulam sobre preços mais altos e comercializam-se de acordo. Se houver talvez um valor de 75 milhões de dólares em pedidos em um determinado nível, os grandes comerciantes podem estar interessados ​​em impulsionar o preço subjacente para compensar as ordens de parada e, posteriormente, obter um preenchimento para suas ordens.

Se ofertas substanciais aparecem a um preço determinado, mas um volume relativamente pequeno é transacionado, o que isso está dizendo para você? Com isso em mente, você acha que existem benefícios para o fluxo de pedidos de leitura na negociação de curto prazo?

Ganhando dinheiro indo longo e curto.

Então, vamos ver o cenário acima novamente. No processo de mover o mercado para o lado positivo, os grandes comerciantes astutos são muitas vezes capazes de gerar lucros, enquanto inicialmente ficam longos quando espremem os shorts fracos de seus negócios; Esses grandes especuladores então se livram da posição que eles adquiriram, enquanto o preço atinge o nível desejado e vende outro, digamos, 50 milhões, de acordo com a intenção original, de encontrar a liquidez necessária e ficar com um bom preenchimento.

Esses grandes comerciantes não executarão essa estratégia sem nunca perder um comércio, é claro. Às vezes, as ordens acumuladas de perda de paradas / especulativos comerão suas ordens curtas e o mercado verá uma quebra da área. Se este não fosse o caso, então, dentro de um dia e de estratégias semelhantes, nunca funcionariam. Esses comerciantes precisam estar em sintonia com o sentimento do mercado subjacente, a fim de verificar se a queda de níveis ou não é desfeita.

Análise de ação de preço e fluxo de pedidos.

O gráfico de exemplo a seguir mostra como o preço baixou o par de moedas EURUSD. O que acontece quando um baixo é retirado? Os comerciantes entram em posições curtas e # 8230; Então, neste exemplo, os shorts estão presos à medida que o preço se move contra eles. Os comerciantes de análise de ação de preços notarão que o gráfico de 1 hora dá uma vela engessante de alta e as 4 horas dão um martelo / marreta otimista.

No próximo gráfico, que segue do acima; podemos ver que o preço continuou a aumentar depois de atrapalhar os shorts. Isso é muitas vezes referido como uma armadilha de urso. A análise da ação de preços deu uma idéia de um potencial comércio longo. Haverá muitas vezes que o mercado continuará a desvantagem apesar de dar um sinal de ação de preço como o mostrado. No entanto, este é o tipo de cenário que os comerciantes de ação de preços geralmente procuram, pois o sinal de PA está em um lugar lógico com fluxo de ordem potencial. Se os ursos tiverem que liquidar suas posições, os touros podem se beneficiar.

Como a caça à liquidez afeta sua estratégia?

Os comerciantes de Forex mais experientes visam negociar na mesma direção que os hedge funds e grandes comerciantes institucionais. É por isso que o relatório COT é tão popular depois de tudo. Há uma grande quantidade de variáveis ​​em jogo quando trocamos o mercado forex, mas a profundidade de liquidez é um elemento essencial que os grandes comerciantes precisam ter no lugar; Por isso, faz sentido que eles tentariam buscar liquidez para lucrar com isso. Você presta atenção ao fluxo de pedidos ao negociar? Existem serviços de notícias que fornecem informações sobre possíveis clusters de pedidos e limites de opções. Se o período médio de retenção para os seus negócios for muito baixo, pode ser ainda mais importante obter uma compreensão de onde as ofertas e ofertas podem estar residindo.

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3 Respostas à Stop Loss Hunting e à liquidez do mercado.

Eu li isso pensando que seria o corretor forex típico que caçava minha perda de parada e # 8221; triste história. Fiquei agradavelmente surpreendido. Excelente artigo de negociação forex! Por favor escreva mais artigos de fluxo de pedidos forex como este.

Saiba mais sobre a mentalidade do rebanho para obter uma vantagem de negociação forex. Veja como os comerciantes são influenciados e, posteriormente, adotam comportamentos. Esta é a principal vantagem que você precisa negociar.

A mentalidade do rebanho e, portanto, o comportamento da mentalidade do rebanho prevalece nos mercados financeiros. É por isso que a negociação contrária é a melhor abordagem.

Muito bom artigo. Leonardo, nos comentários acima, alude a uma percepção errônea comum realizada pelos comerciantes & # 8211; que os corretores estão caçando suas paradas. Simplesmente não é o caso. Durante as horas de mercado ativas, como a sobreposição Londres-Nova York, a liquidez é alta, um movimento de 1 pip durante esse período representa cerca de US $ 50 milhões no comércio de moeda. Assim, um movimento de 10 pips significa que um comércio de US $ 500 milhões acabou de passar. Nenhuma corretora de balde-loja tem esse tipo de dinheiro para manipular o mercado, apenas grandes bancos e grandes fundos. Não, seu corretor não está executando suas paradas e # 8211; ele não conseguiu, mesmo que quisesse.